1、日常费用报销：负责公司日常的费用报销工作，确保所有报销手续符合国家法律法规和相关财务制度；
2.、现金和支票管理：负责日常现金和支票的收入与支出，以及信用卡的对账，并及时登记现金及银行存款日记账；
3、文件整理和保管：负责保存和管理包括空白支票、票据、印鉴在内的各种财务文件和物品；
4、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号的开户及销户，并与银行保持良好的合作关系；